| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2111101 | SALRIOS A PAGAR | -5.703,16 | 1.684.025,94 | 1.678.322,78 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 211110101 | SALRIOS A PAGAR | -5.703,16 | 1.684.025,94 | 1.678.322,78 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2111102 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -95,08 | 0,00 | 0,00 | -95,08 |
| 06.junho | 2023 | 211110201 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -95,08 | 0,00 | 0,00 | -95,08 |
| 06.junho | 2023 | 2111103 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | -3.156.299,72 | 218.679,27 | 562.715,46 | -3.500.335,91 |
| 06.junho | 2023 | 211110301 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | -3.156.299,72 | 218.679,27 | 562.715,46 | -3.500.335,91 |
| 06.junho | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.212,14 | 3.212,14 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.212,14 | 3.212,14 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -518.644,05 | 558.177,79 | 550.874,14 | -511.340,40 |
| 06.junho | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -518.644,05 | 558.177,79 | 550.874,14 | -511.340,40 |
| 06.junho | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -518.644,05 | 558.177,79 | 550.874,14 | -511.340,40 |
| 06.junho | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -518.644,05 | 558.177,79 | 550.874,14 | -511.340,40 |
| 06.junho | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.581.073,48 | 5.171.181,68 | 4.800.885,75 | -3.210.777,55 |
| 06.junho | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.581.073,48 | 5.171.181,68 | 4.800.885,75 | -3.210.777,55 |
| 06.junho | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.581.073,48 | 5.171.181,68 | 4.800.885,75 | -3.210.777,55 |
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