| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 156.635.988,40 | 20.444.179,53 | 18.314.805,09 | 158.765.362,80 |
| 07.julho | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 156.615.127,00 | 20.347.242,17 | 18.220.655,47 | 158.741.713,70 |
| 07.julho | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 156.615.127,00 | 20.347.242,17 | 18.220.655,47 | 158.741.713,70 |
| 07.julho | 2022 | 1111101 | CAIXA | 9.459,07 | 160.342,25 | 155.210,94 | 14.590,38 |
| 07.julho | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 856.796,72 | 15.072.089,54 | 14.715.444,53 | 1.213.441,73 |
| 07.julho | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 155.748.871,20 | 5.114.810,38 | 3.350.000,00 | 157.513.681,60 |
| 07.julho | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 20.861,39 | 96.937,36 | 94.149,62 | 23.649,13 |
| 07.julho | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 20.861,39 | 96.937,36 | 94.149,62 | 23.649,13 |
| 07.julho | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 20.861,39 | 96.937,36 | 94.149,62 | 23.649,13 |
| 07.julho | 2022 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 9.649.843,40 | 10.785.136,45 | 9.866.884,10 | 10.568.095,75 |
| 07.julho | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.041.950,53 | 6.464.733,68 | 5.600.846,79 | 6.905.837,42 |
| 07.julho | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 6.041.950,53 | 6.464.733,68 | 5.600.846,79 | 6.905.837,42 |
| 07.julho | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.532.283,27 | 1.566.228,97 | 686.636,36 | 4.411.875,88 |
| 07.julho | 2022 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 2.450.079,73 | 2.701.618,73 | 4.803.982,31 | 347.716,15 |
| 07.julho | 2022 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 14.811,81 | 0,00 | 0,00 | 14.811,81 |
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