| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 155.394.098,70 | 6.002.050,27 | 32.978.097,01 | 128.418.052,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 155.394.098,70 | 6.002.050,27 | 32.978.097,01 | 128.418.052,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 18.451,99 | 622.587,76 | 610.654,83 | 30.384,92 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 18.451,99 | 622.587,76 | 610.654,83 | 30.384,92 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 115 | ALMOXARIFADO | 615.740,53 | 3.201.313,21 | 3.210.395,09 | 606.658,65 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1156 | ALMOXARIFADO | 615.740,53 | 3.201.313,21 | 3.210.395,09 | 606.658,65 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11561 | ALMOXARIFADO | 615.740,53 | 3.161.746,62 | 3.170.828,50 | 606.658,65 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11562 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 39.566,59 | 39.566,59 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 69.622,39 | 2.901.721,89 | 2.859.793,08 | 111.551,20 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 33.129,40 | 126.580,39 | 75.784,59 | 83.925,20 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 33.129,40 | 126.580,39 | 75.784,59 | 83.925,20 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1197 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 0,00 | 2.546.900,15 | 2.546.900,15 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 0,00 | 2.546.900,15 | 2.546.900,15 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 36.492,99 | 228.241,35 | 237.108,34 | 27.626,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 36.492,99 | 228.241,35 | 237.108,34 | 27.626,00 |
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