| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 81291030102 | CONTRATOS SERVIOS PRESTADOS | -34.183.398,06 | 2.210.999,14 | 0,00 | -31.972.398,92 |
| 08.agosto | 2022 | 1 | ATIVO | 391.664.286,40 | 30.553.806,96 | 26.952.951,29 | 395.265.142,10 |
| 08.agosto | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 172.636.325,70 | 24.694.142,85 | 21.214.029,28 | 176.116.439,30 |
| 08.agosto | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 158.765.362,80 | 16.980.314,35 | 14.711.898,85 | 161.033.778,30 |
| 08.agosto | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 158.741.713,70 | 16.927.867,49 | 14.657.092,25 | 161.012.488,90 |
| 08.agosto | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 158.741.713,70 | 16.927.867,49 | 14.657.092,25 | 161.012.488,90 |
| 08.agosto | 2022 | 1111101 | CAIXA | 14.590,38 | 150.246,47 | 143.385,44 | 21.451,41 |
| 08.agosto | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.213.441,73 | 10.873.588,45 | 11.313.706,81 | 773.323,37 |
| 08.agosto | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 157.513.681,60 | 5.904.032,57 | 3.200.000,00 | 160.217.714,10 |
| 08.agosto | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 23.649,13 | 52.446,86 | 54.806,60 | 21.289,39 |
| 08.agosto | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 23.649,13 | 52.446,86 | 54.806,60 | 21.289,39 |
| 08.agosto | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 23.649,13 | 52.446,86 | 54.806,60 | 21.289,39 |
| 08.agosto | 2022 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 10.568.095,75 | 6.447.101,90 | 5.524.424,95 | 11.490.772,70 |
| 08.agosto | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.905.837,42 | 1.904.160,86 | 1.191.830,17 | 7.618.168,11 |
| 08.agosto | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 6.905.837,42 | 1.904.160,86 | 1.191.830,17 | 7.618.168,11 |
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