| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 33111010401 | MATERIAL - ENSINO | 52.182,57 | 85,10 | 0,00 | 52.267,67 |
| 08.agosto | 2023 | 331110105 | MATERIAL - GNEROS ALIMENTCIOS | 2.042.583,47 | 373.964,16 | 18.985,36 | 2.397.562,27 |
| 08.agosto | 2023 | 33111010501 | MATERIAL - GNEROS ALIMENTCIOS | 2.042.583,47 | 373.964,16 | 18.985,36 | 2.397.562,27 |
| 08.agosto | 2023 | 331110106 | MATERIAL - EVENTOS | 40.342,22 | 3.400,03 | 0,00 | 43.742,25 |
| 08.agosto | 2023 | 33111010601 | MATERIAL - EVENTOS, ORNAMENTAES, PREMIAES, BRINDES | 40.342,22 | 3.400,03 | 0,00 | 43.742,25 |
| 08.agosto | 2023 | 331110199 | MATERIAL - OUTROS | 357.996,14 | 125.401,51 | 0,00 | 483.397,65 |
| 08.agosto | 2023 | 33111019901 | MATERIAL - OUTROS | 357.996,14 | 125.401,51 | 0,00 | 483.397,65 |
| 08.agosto | 2023 | 332 | SERVIOS | 7.323.619,41 | 2.510.526,85 | 170.689,01 | 9.663.457,25 |
| 08.agosto | 2023 | 3321 | DIRIAS | 509.915,50 | 130.322,00 | 0,00 | 640.237,50 |
| 08.agosto | 2023 | 33211 | DIRIAS | 509.915,50 | 130.322,00 | 0,00 | 640.237,50 |
| 08.agosto | 2023 | 3321101 | DIRIAS DE EMPREGADOS | 509.915,50 | 130.322,00 | 0,00 | 640.237,50 |
| 08.agosto | 2023 | 332110101 | DIRIAS DE EMPREGADOS | 509.915,50 | 130.322,00 | 0,00 | 640.237,50 |
| 08.agosto | 2023 | 33211010101 | DIRIAS DE EMPREGADOS | 509.915,50 | 130.322,00 | 0,00 | 640.237,50 |
| 08.agosto | 2023 | 3322 | SERVIOS DE TERCEIROS - PF | 76.893,48 | 3.455,00 | 10.858,27 | 69.490,21 |
| 08.agosto | 2023 | 33221 | SERVIOS DE TERCEIROS - PF | 76.893,48 | 3.455,00 | 10.858,27 | 69.490,21 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
